Rendiconto finanziario consolidato

Evoluzione annuale

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In migliaia di euro 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Attività operative            
Risultato netto consolidato 46.290 42.008 -6.547 16.065 11.873 14.040
Attribuzione utile agli azionisti di minoranza -30 66 19 -1 -6  
Imposte dell’esercizio 32.312 25.787 36.794 10.450 8.236 11.463
Ammortamento immobili, impianti e macchinari 35.219 37.001 38.409 41.419 45.523 44.797
Ammortamento attivita’  immateriali 59.794 42.620 44.706 47.934 59.491 63.662
Costi non monetari per stock option 771 685        
Accantonamento a fondi rischi e fondi pensione e benefici a dipendenti 21.134 23.004 17.875 17.453 17.032 18.038
Svalutazioni / (Ripristini) -1.192 1.493 4.829 -1.969 2.470 2.627
Minus / (Plus) su cessione immobili, impianti e macchinari -6.012 -418 -164 32   -2.267
Proventi finanziari -3.910 -1.522 -1.473 -905 -877 -1.023
Proventi per dividendi  -193 -15 -154 -5 -130 -24
Oneri finanziari 25.558 28.904 32.339 41.044 36.751 34.536
Proventi derivanti da contributi pubblici -3.492 -2.316 -4.751 -2.823 -3.847 -3.880
Quota risultato delle collegate   -3.515 -2.110 113 -141 -564
Variazione nel capitale circolante:            
(Aumento)/Diminuzione crediti commerciali 24.861 2.453 -11.296 3.383 -4.957 6.658
di cui parti correlate     82 8 -294 -2.200
(Aumento)/Diminuzione altri crediti -18.740 -7.889 13.680 -10.040 8.113 6.004
di cui parti correlate     -411 -2.244 605 146
(Aumento)/Diminuzione delle rimanenze 3.078 15.902 13.278 -24.590 19.586 4.353
Aumento/(Diminuzione) dei debiti commerciali 22.783 17.654 -46.988 40.124 5.925 15.286
di cui parti correlate     -6.178 4.376 -5.472 -173
Aumento/(Diminuzione) altri debiti 8.636 -13.898 -7.204 3.229 26 1.281
di cui parti correlate     6.287 1.923 269 182
Aumento/(Diminuzione) nei fondi rischi -21.782 -14.370 -12.934 -15.495 -9.913 -9.914
Aumento/(Diminuzione) fondi pensione e benefici a dipendenti -20.795 -4.814 -9.352 -2.851 -14.613 -8.688
Altre variazioni 6.021 6.336 -15.509 -38.193 16.230 -11.936
Disponibilità generate dall'attività operativa 210.311 195.156 83.447 124.374 185.031 184.449
Interessi passivi pagati -22.825 -28.848 -30.727 -36.180 -32.790 -32.355
Imposte pagate -31.862 -32.066 -16.600 -21.832 -23.400 -25.114
Flusso di cassa delle attività operative (A) 155.624 134.242 36.120 66.362 128.841 126.980
             
Attività d'investimento            
Investimento in immobili, impianti e macchinari -61.790 -78.392 -38.845 -36.628 -38.062 -38.247
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobili, impianti e macchinari  6.542 955 1.287 833 581 2.552
Investimento in attivita’  immateriali -64.300 -59.574 -48.758 -58.265 -63.828 -58.426
Acquisizione Tecnocontrol   -11.323        
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di attivita’  immateriali 122 40 219 59 56  
Acquisto attività finanziarie    -1.263 -838      
Prezzo di realizzo attività finanziarie 23.051 5 1.260 915 47 3
Interessi incassati 11.666 981 994 528 749 581
Flusso di cassa delle attività d'investimento (B) -84.709 -148.571 -84.681 -92.558 -100.457 -93.537
             
Attività di finanziamento            
Esercizio stock option 2.843   274 5.076    
Esercizio stock option con vendita azioni proprie     532 245    
Acquisto azioni proprie  -9.080 -9.152 -1.003 -3.787 -34 -5.612
Esborso per dividendi pagati  -25.684 -29.877 -33.087   -26.007 -17.962
Finanziamenti ricevuti 71.400 114.835 111.609 207.973 58.130 133.674
Esborso per restituzione di finanziamenti -112.727 -128.245 -52.977 -134.683 -49.270 -66.194
Finanziamenti leasing ricevuti 227     267   12.839
Rimborso leasing finanziari -850 -894 -936 -5.835 -31 -1.601
Flusso di cassa delle attività di finanziamento (C) -73.871 -53.333 24.412 69.256 -17.212 55.144
             
Incremento / (Decremento) nelle disponibilità liquide (A+B+C) -2.956 -67.662 -24.149 43.060 11.172 88.587
             
Saldo iniziale 154.758 151.802 84.140 52.816 90.125 101.302
Differenza cambio     -7.175 -5.751 5 1.511
Saldo finale 151.802 84.140 52.816 90.125 101.302 191.400
 

Evoluzione trimestrale

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In migliaia di euro 
20152016
  1Q 1H 9M FY 1Q 1H 9M FY
Attività operative                
Risultato netto consolidato 1.189 14.788 18.307 11.873 1.256 18.011 19.157 14.040
Attribuzione utile agli azionisti di minoranza -18 -8 8 -6     0  
Imposte dell’esercizio 780 9.853 12.210 8.236 837 12.008 14.453 11.463
Ammortamento immobili, impianti e macchinari 11.608 23.695 34.635 45.523 11.301 23.145 33.484 44.797
Ammortamento attivita’  immateriali 13.884 28.449 42.973 59.491 15.211 30.565 47.551 63.662
Accantonamento a fondi rischi e fondi pensione e benefici a dipendenti 4.200 9.777 13.881 17.032 3.924 9.321 13.797  
Svalutazioni / (Ripristini) 121 969 1.009 2.470 241 514 852 18.038
Minus / (Plus) su cessione immobili, impianti e macchinari 6 -70 -153   -35 -74 -93 2.627
Minus / (Plus) su cessione Attività immateriali         -17     -2.267
Proventi finanziari -103 -239 -563 -877 -266 -499 -733 -1.023
Proventi per dividendi 0     -130 -7 -7 -7 -24
Oneri finanziari 9.038 18.781 27.905 36.751 8.491 16.927 25.471 34.536
Proventi da contributi pubblici -505 -1.258 -2.474 -3.847 -541 -2.078 -2.970 -3.880
Quota risultato delle collegate   -246 -281 -141   -697 -480 -564
Variazione nel capitale circolante:                
(Aumento)/Diminuzione crediti commerciali -43.627 -84.948 -37.173 -4.957 -28.035 -39.828 -14.224 6.658
 di cui parti correlate       -294 133   19 -2.200
(Aumento)/Diminuzione altri crediti  -9.211 1.902 6.182 8.113 232 3.856 4.373 6.004
 di cui verso parti correlate       605 -77   -218 146
(Aumento)/Diminuzione delle rimanenze -35.391 -14.101 699 19.586 -45.683 -44.191 -23.451 4.353
Aumento/(Diminuzione) dei debiti commerciali 21.000 55.389 23.172 5.925 33.642 104.001 65.961 15.286
 di cui parti correlate       -5.472 -1.271   2.827 -173
Aumento/(Diminuzione) altri debiti 4.343 10.211 7.712 26 3.762 7.545 26 1.281
 di cui parti correlate       269 -30   839 182
Aumento/(Diminuzione) nei fondi rischi -2.344 -5.278 -8.055 -9.913 -1.965 -5.114 -7.869 -9.914
Aumento/(Diminuzione) fondi pensione e benefici a dipendenti -662 -7.878 -10.676 -14.613 614 83 -1.723 -8.688
Altre variazioni -13.606 -1.533 1.105 16.230 -19.925 -18.900 -30.782 -11.936
Disponibilità generate dall'attività operativa -39.298 58.255 130.423 185.031 -16.963 114.588 151.740 184.449
Interessi passivi pagati -7.868 -18.994 -24.761 -32.790 -4.909 -15.967 -15.769 -32.355
Imposte pagate -5.139 -8.715 -14.990 -23.400 -5.137 -9.941 -16.935 -25.114
Flusso di cassa delle attività operative (A) -52.305 30.546 90.672 128.841 -27.009 88.680 119.036 126.980
                 
Attività d'investimento                
Investimento in immobili, impianti e macchinari -5.615 -13.950 -24.937 -38.062 -12.491 -19.871 -26.912 -38.247
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobili, impianti e macchinari  12 274 415 581 95 192 224 2.552
Investimento in attivita’  immateriali -15.718 -29.542 -43.253 -63.828 -13.753 -27.100 -38.767 -58.426
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di attivita’  immateriali   44 44 56 17      
Svalutazione partecipazioni                
Acquisto attività finanziarie                
Prezzo di realizzo attività finanziarie       47       3
Interessi incassati 61 203 346 749 155 307 359 581
Flusso di cassa delle attività d'investimento (B) -21.260 -42.971 -67.385 -100.457 -25.977 -46.472 -65.096 -93.537
                 
Attività di finanziamento                
Esercizio stock option                
Esercizio stock option con vendita azioni proprie                
Acquisto azioni proprie       -34 -3.671 -4.980 -5.565 -5.612
Esborso per dividendi pagati   -26.007 -26.007 -26.007   -17.962 -17.962 -17.962
Finanziamenti ricevuti 74.292 86.439 84.458 58.130 64.079 77.723 72.050 133.674
Esborso per restituzione di finanziamenti -14.028 -21.357 -68.190 -49.270 -15.553 -45.815 -65.398 -66.194
Finanziamenti leasing ricevuti             12.839 12.839
Rimborso leasing finanziari -8 -16 -23 -31 -7 -15 -1.307 -1.601
Flusso di cassa delle attività di finanziamento (C) 60.256 39.059 -9.762 -17.212 44.848 8.951 -5.343 55.144
                 
Incremento / (Decremento) nelle disponibilità liquide (A+B+C) -13.309 26.634 13.525 11.172 -8.138 51.159 48.597 88.587
                 
Saldo iniziale 90.125 90.125 90.125 90.125 101.302 1.302 101.302 101.302
Differenza cambio 5.931 3.150 2.095 5 -1.865 -1.182 -1.130 1.511
Saldo finale 82.747 119.909 105.745 101.302 91.299 151.279 148.769 191.400

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Ultimo aggiornamento: 04/04/2017 16:32