Linee di credito

In sintesi

I flussi di cassa e le necessità di linee di credito sono gestiti con l’obiettivo di:

  • garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie
  • ottimizzare il profilo delle scadenze del debito

Il rischio di liquidità deriva dall’eventualità che le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a coprire, nei tempi e nei modi dovuti, gli esborsi futuri generati da obbligazioni finanziarie e/o commerciali. Per far fronte a tale rischio i flussi di cassa e le necessità di linee di credito del Gruppo sono monitorati o gestiti centralmente sotto il controllo della Tesoreria di Gruppo con l’obiettivo di garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie oltre che di ottimizzare il profilo delle scadenze del debito.

Inoltre, la Capogruppo finanzia le temporanee necessità di cassa delle società del Gruppo attraverso l’erogazione diretta di finanziamenti a breve termine regolati a condizioni di mercato o per il tramite di garanzie.

Al 30 settembre 2016 il Gruppo dispone di una liquidità pari a €/000 150.956 e ha a disposizione inutilizzate €/000 213.342 di linee di credito irrevocabili fino a scadenza e €/000 106.103 di linee di credito a revoca, come di seguito dettagliato:

 

In migliaia di euroAl 30 settembre 2016Al 31 dicembre 2015
Tasso variabile con scadenza entro un anno - irrevocabili fino a scadenza    
Tasso variabile con scadenza oltre un anno - irrevocabili fino a scadenza 213.342 205.000
Tasso variabile con scadenza entro un anno - a revoca per cassa 87.103 110.537
Tasso variabile con scadenza entro un anno - a revoca per forme tecniche  auto liquidanti 19.000 19.000
Totale linee di credito non utilizzate 319.445 334.537

AddToAny

Ultimo aggiornamento: 17/11/2016 17:33