I flussi di cassa e le necessità di linee di credito sono gestiti con l’obiettivo di:

  • garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie
  • ottimizzare il profilo delle scadenze del debito

Rischio di Liquidità e gestione dei capitali

Il rischio di liquidità deriva dall’eventualità che le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a coprire, nei tempi e nei modi dovuti, gli esborsi futuri generati da obbligazioni finanziarie e/o commerciali. Per far fronte a tale rischio i flussi di cassa e le necessità di linee di credito del Gruppo sono monitorati o gestiti centralmente sotto il controllo della Tesoreria di Gruppo con l’obiettivo di garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie oltre che di ottimizzare il profilo delle scadenze del debito.

Inoltre, la Capogruppo finanzia le temporanee necessità di cassa delle società del Gruppo attraverso l’erogazione diretta di finanziamenti a breve termine regolati a condizioni di mercato o per il tramite di garanzie.

Al 30 settembre 2020 il Gruppo dispone di una liquidità pari a €/000 260.074 e ha a disposizione inutilizzate €/000 199.694 di linee di credito irrevocabili fino a scadenza e €/000 163.599 di linee di credito a revoca, come di seguito dettagliato:

In migliaia di euroAl 30 Settembre 2020
Tasso variabile con scadenza entro un anno - irrevocabili fino a scadenza
Tasso variabile con scadenza oltre un anno - irrevocabili fino a scadenza199.694
Tasso variabile con scadenza entro un anno - a revoca per cassa147.599
Tasso variabile con scadenza entro un anno - a revoca per forme tecniche auto liquidanti16.000
Totale linee di credito non utilizzate363.293
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