I flussi di cassa e le necessità di linee di credito sono gestiti con l’obiettivo di:

  • garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie
  • ottimizzare il profilo delle scadenze del debito

Rischio di Liquidità e gestione dei capitali

Il rischio di liquidità deriva dall’eventualità che le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a coprire, nei tempi e nei modi dovuti, gli esborsi futuri generati da obbligazioni finanziarie e/o commerciali. Per far fronte a tale rischio i flussi di cassa e le necessità di linee di credito del Gruppo sono monitorati o gestiti centralmente sotto il controllo della Tesoreria di Gruppo con l’obiettivo di garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie oltre che di ottimizzare il profilo delle scadenze del debito.

Inoltre, la Capogruppo finanzia le temporanee necessità di cassa delle società del Gruppo attraverso l’erogazione diretta di finanziamenti a breve termine regolati a condizioni di mercato o per il tramite di garanzie.

Al 30 settembre 2021 il Gruppo dispone di una liquidità pari a €/000 199.118 e ha a disposizione inutilizzate €/000 228.454 di linee di credito irrevocabili fino a scadenza e €/000 222.230 di linee di credito a revoca, come di seguito dettagliato:

In migliaia di euroAl 30 settembre 2021Al 30 Giugno 2021
Tasso variabile con scadenza entro un anno - irrevocabili fino a scadenza22.95420.000
Tasso variabile con scadenza oltre un anno - irrevocabili fino a scadenza205.500205.669
Tasso variabile con scadenza entro un anno - a revoca per cassa211.230175.950
Tasso variabile con scadenza entro un anno - a revoca per forme tecniche auto liquidanti11.00011.000
Totale linee di credito non utilizzate450.684412.619

 

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